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Q：ETF基金的时点净值说明及提取范例    

  • A：
    天软中提供了ETF的场内的时点收盘和场外的时点净值数据，有关该数据的披露准则、数据处理及提取方法，可参考ETF基金时点净值.参见FAQ：2014-07-15-应用专题-数据提取专题04：ETF基金常见数据说明及提取

    ETF时点净值提取范例：

      BegT:=IntToDate(20140430);
      EndT:=BegT+10/24;
      FundID:='OF510050';
      JYCode:=spec(base(302033),FundID);
      SetSysParam(PN_Stock(),JYCode);
      SetSysParam(PN_Cycle(),cy_5s());
      SetSysParam(PN_Date(),endt);
      days:=tradedays(begt,endt);
      return nday(days,'时间',datetimetostr(sp_time()),
      '时点净值-交易所公布',spec(FundIPOV(),FundID));