FAQ > 金融建模 > 建模问题 > 基金相关

Q:净值表中,为何有些基金的每万份基金单位收益,最近七日收益折算值全为0?    

  • A:这个跟基金公布的规则有关。
    一般来说,如果该基金基本信息中,净值增长率计算方法为单位净值法,那说明净值表中公布的是单位净值与累计净值,数据的表现为单位净值和累计净值每日在变动,而每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率(%)显示为0。
    而如果净值增长率计算方法为每万份基金单位收益法,则说明该基金净值表中公布的是每万份基金单位收益,最近七日收益折算的年收益率,数据的表现则为每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率(%)有数据,而单位净值与累计净值的数据则为1不变。
    从目前的数据来看,用前者方式公布的货币型基金占少部分,所以存在少部分货币型基金取出万份收益为0的情况。比如OF511880就是按单位净值法来公布的。