债券配置

数据说明
天软衍生数据：
  1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
  2、根据当期债券配置表（340）数据进行衍生；
  3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
  4、所有基金定期报告全部出完后衍生。

取数代码【注2】
【注2】
  取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
606	基金扩展.债券配置	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
606000	Integer	截止日
606001	Char	同类别基金
606002	Char	债券类型
606003	Float	市值
606004	Float	占资产净值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产净值*100
606005	Float	占债券市值比例(%)	%	报告期市值/报告期债券市值*100
606006	Float	占资产总值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产总值*100
606007	Float	市值变动		报告期市值-上一报告期市值
606008	Float	市值变比(%)	%	(报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100
606009	Float	占资产净值比例变动(%)	%	报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
606010	Float	占债券市值比例变动(%)	%	报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%)
606011	Float	占资产总值比例变动(%)	%	报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%)
606012	Char	增减状态		【注1】
606013	Integer	本基金市值排名
606014	Integer	同类别基金个数
606015	Integer	同类别市值排名
606016	Integer	同类别比例排名
606017	Float	同类别市值百分位
606018	Float	同类别比例百分位

【注1】
新进：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)，且上一报告期占资产净值比例(%)=0
剔除：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)，且报告期占资产净值比例(%)=0
增持：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
减持：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
维持：报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)

数据范例

StockID	StockName	截止日	同类别基金	债券类型	市值	占资产净值比例(%)	占债券市值比例(%)	占资产总值比例(%)
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	企业债券	1003283868.1	42.84	34.02	33.21
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	可转换债券	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	中小企业私募债	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	央行票据	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	地方政府债券	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	短期融资券	756052000	32.28	25.64	25.03
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	其他债券	0	0	0	0
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	国债	58819870.8	2.51	1.99	1.95

访问代码
基金代码，如：OF000005

取数示例

  //提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券配置
  stockid:="OF000005";
  endt:=20200630;

  data:=select * from infotable 606 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;

  if istable(data) then return data;
  return array();
  //返回：

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：Q：证券数据专家中提供的基础数据现状

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