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净值收益率_日
更新日志
更新日期 更新记录 2025-04-01 变更【注1】【注2】【注3】说明 2024-09-09 新增【注7】说明，变更【注4】说明 数据说明
天软衍生数据：
提供上市以来开放式基金的日收益率数据【注5】
【注5】
天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每日【注4】
【注4】
该表数据从当日20:30开始更新，之后在固定间隔时点增量补充，在T+1日8:00基本所有数据可用，仅有少量基金会在8:00或12:00进行更新。
非货币基金在市场非交易日时无数据更新，货币基金如果在市场非交易日仍有数据公布，该数据仍会更新。
基本概况
表ID 表名 提取方式 615 基金扩展.净值收益率_日 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 615000 Integer 净值前一个日期 615001 Integer 开始日 615002 Integer 截止日 615003 Integer 实际开始日 615004 Integer 实际截止日 615005 Char 同类别基金 基金类型【注7】 615006 Float 净值增长率(%) % 【注3】 615007 Float 单位净值 当日单位净值【注1】 615008 Float 累计净值 当日累计净值【注2】 615009 Integer 同类别基金个数 615010 Integer 同类别收益率排名 615011 Float 同类别收益率百分位 615012 Float 同类别净值增长率(%) % 615014 Float 单位净值2 元 【注6】 615015 Float 累计净值2 元 615016 Float 净值收益率2(%) % 615017 Float 对数收益率2(%) % 615018 Float 单位净值3 元 615019 Float 累计净值3 元 615020 Float 净值收益率3(%) % 615021 Float 对数收益率3(%) %
【注1】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为单位净值（328003）字段值，货币基金为每万份基金单位收益（328005）字段值
【注2】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为累计净值（328004）字段值，货币基金为最近七日收益折算的年收益率(%)（328006）字段值
【注3】
对于非货币基金：净值增长率(%) = (今日单位净值-昨日单位净值)/昨日单位净值*100
如果发生分红拆分则：
发生分红：昨日单位净值=昨日单位净值-红利比
发生拆分：
1、代码未变更时
今日单位净值=今日单位净值+(拆分比-1)*今日单位净值
2、代码变更时
今日单位净值=变更后代码今日单位净值*拆分比
对于货币基金：净值增长率(%) = 单位净值/100
【注6】
ID值615014至615021是为与MOM系统兼容费前数值与费后数值所预留的字段，在此表中无实际意义，数值上是以 615006至615008对应字段进行填充。
【注7】
天软中的基金分类发生过变更，详情可见基金分类说明文档。为保证用户使用数据时同类别基金分类的连贯性，天软已将该表从2010年起的“同类别基金”调整为新基金二级分类。相应地，与同类别相关的指标计算范围也变更为新基金二级分类下的基金池。
数据范例
StockID StockName 净值前一个日期 开始日 截止日 实际开始日 实际截止日 同类别基金 净值增长率(%) 单位净值 … OF160137 南方中证互联网 20200630 20200701 20200701 20200701 20200701 指数型基金 0.43 0.97 … OF160137 南方中证互联网 20200701 20200702 20200702 20200702 20200702 指数型基金 1.46 0.99 … OF160137 南方中证互联网 20200702 20200703 20200703 20200703 20200703 指数型基金 1.1 1 … OF160137 南方中证互联网 20200703 20200706 20200706 20200706 20200706 指数型基金 4.47 1.04 … OF160137 南方中证互联网 20200706 20200707 20200707 20200707 20200707 指数型基金 2.01 1.06 … OF160137 南方中证互联网 20200707 20200708 20200708 20200708 20200708 指数型基金 2.64 1.09 … OF160137 南方中证互联网 20200708 20200709 20200709 20200709 20200709 指数型基金 3.34 1.13 … OF160137 南方中证互联网 20200709 20200710 20200710 20200710 20200710 指数型基金 -1.36 1.11 … OF160137 南方中证互联网 20200710 20200713 20200713 20200713 20200713 指数型基金 2.9 1.14 … OF160137 南方中证互联网 20200713 20200714 20200714 20200714 20200714 指数型基金 -1.64 1.12 …
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_日
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 615 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray