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净值收益率_季
更新日志
更新日期 更新记录 2025-04-01 变更【注1】【注2】【注3】说明 2024-09-09 新增【注6】说明，变更【注4】说明 数据说明
天软衍生数据：
提供上市以来开放式基金的季收益率数据【注5】
【注5】
天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每月最后一个周六和每季度第2天【注4】
【注4】
大多数基金该表数据于每月最后一个周六和每季度第2天的00:30开始更新，在该更新时间尚未公布净值的基金会于8:00及12:00左右再进行补充。
基本概况
表ID 表名 提取方式 618 基金扩展.净值收益率_季 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 618000 Integer 净值前一个日期 618001 Integer 开始日 618002 Integer 截止日 618003 Integer 实际开始日 618004 Integer 实际截止日 618005 Char 同类别基金 基金类型【注6】 618006 Float 净值增长率(%) % 【注3】 618007 Float 单位净值 本季最后一个交易日单位净值【注1】 618008 Float 累计净值 本季最后一个交易日累计净值【注2】 618009 Integer 同类别基金个数 618010 Integer 同类别收益率排名 618011 Float 同类别收益率百分位 618012 Float 同类别净值增长率(%) % AVERAGE（净值增长率(%)）
【注1】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为单位净值（328003）字段值，货币基金为每万份基金单位收益（328005）字段值
【注2】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为累计净值（328004）字段值，货币基金为最近七日收益折算的年收益率(%)（328006）字段值
【注3】
对于非货币基金：净值增长率(%) = (本季最后一个交易日单位净值/上季最后一个交易日单位净值-1)*100
如果发生分红拆分则：
发生分红：上季度最后一个交易日单位净值=上季度最后一个交易日单位净值-红利比
发生拆分：
1.代码未变更时
本季度最后一个交易日单位净值=本季度最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本季度最后一个交易日单位净值
2.代码变更时
本季度最后一个交易日单位净值=变更后代码本季度最后一个交易日单位净值*拆分比
对于货币基金：净值增长率(%) 为本季度第一个交易日至本季度最后一个交易日的累计净值增长率
【注6】
天软中的基金分类发生过变更，详情可见基金分类说明文档。为保证用户使用数据时同类别基金分类的连贯性，天软已将该表从2010年起的“同类别基金”调整为新基金二级分类。相应地，与同类别相关的指标计算范围也变更为新基金二级分类下的基金池。
数据范例
StockID StockName 净值前一个日期 开始日 截止日 实际开始日 实际截止日 同类别基金 净值增长率(%) 单位净值 … OF160137 南方中证互联网 20150930 20151001 20151231 20151008 20151231 指数型基金 23.5 0.95 … OF160137 南方中证互联网 20151231 20160101 20160331 20160104 20160331 指数型基金 -17.58 0.79 … OF160137 南方中证互联网 20160331 20160401 20160630 20160401 20160630 指数型基金 -0.75 0.78 … OF160137 南方中证互联网 20160630 20160701 20160930 20160701 20160930 指数型基金 -0.19 0.78 … OF160137 南方中证互联网 20160930 20161001 20161231 20161010 20161231 指数型基金 -1.76 0.72 … OF160137 南方中证互联网 20161231 20170101 20170331 20170103 20170331 指数型基金 2.58 0.74 … OF160137 南方中证互联网 20170331 20170401 20170630 20170405 20170630 指数型基金 4.08 0.77 … OF160137 南方中证互联网 20170630 20170701 20170930 20170703 20170929 指数型基金 5.47 0.82 … OF160137 南方中证互联网 20170929 20171001 20171231 20171009 20171231 指数型基金 1.71 0.8 … OF160137 南方中证互联网 20171231 20180101 20180331 20180102 20180330 指数型基金 0.21 0.8 … OF160137 南方中证互联网 20180330 20180401 20180630 20180402 20180630 指数型基金 -15.53 0.68 … OF160137 南方中证互联网 20180630 20180701 20180930 20180702 20180928 指数型基金 -4.42 0.99 …
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_季
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 618 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray