净值收益率_年

更新日志

更新日期	更新记录
2025-04-01	变更【注1】【注2】【注3】说明
2024-09-09	新增【注6】说明，变更【注4】说明

数据说明
天软衍生数据：
  提供上市以来开放式基金的年收益率数据【注5】
  【注5】
   天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：每月最后一个周六和每年的第2天【注4】
【注4】
大多数基金该表数据于每月最后一个周六和每年的第2天的00:30开始更新，在该更新时间尚未公布净值的基金会于8:00及12:00左右再进行补充。

基本概况

表ID	表名	提取方式
620	基金扩展.净值收益率_年	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
620000	Integer	净值前一个日期
620001	Integer	开始日
620002	Integer	截止日
620003	Integer	实际开始日
620004	Integer	实际截止日
620005	Char	同类别基金		基金类型【注6】
620006	Float	净值增长率(%)	%	【注3】
620007	Float	单位净值		本年度最后一个交易日单位净值【注1】
620008	Float	累计净值		本年度最后一个交易日累计净值【注2】
620009	Integer	同类别基金个数
620010	Integer	同类别收益率排名
620011	Float	同类别收益率百分位
620012	Float	同类别净值增长率(%)	%	AVERAGE(净值增长率(%))

【注1】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为单位净值（328003）字段值，货币基金为每万份基金单位收益（328005）字段值

【注2】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为累计净值（328004）字段值，货币基金为最近七日收益折算的年收益率(%)（328006）字段值

【注3】
对于非货币基金：净值增长率(%) = (本年度最后一个交易日单位净值/上年度最后一个交易日单位净值-1)*100
如果发生分红拆分则：
   发生分红：上年度最后一个交易日单位净值=上年度最后一个交易日单位净值-红利比
   发生拆分：
     1.代码未变更时
        本年度最后一个交易日单位净值=本年度最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本半年最后一个交易日单位净值
     2.代码变更时
        本年度最后一个交易日单位净值=变更后代码本年度最后一个交易日单位净值*拆分比
对于货币基金，净值增长率(%) 为本年度第一个交易日至本年度最后一个交易日的累计净值增长率

【注6】
天软中的基金分类发生过变更，详情可见基金分类说明文档。为保证用户使用数据时同类别基金分类的连贯性，天软已将该表从2010年起的“同类别基金”调整为新基金二级分类。相应地，与同类别相关的指标计算范围也变更为新基金二级分类下的基金池。

数据范例

StockID	StockName	净值前一个日期	开始日	截止日	实际开始日	实际截止日	同类别基金	净值增长率(%)	单位净值	累计净值	同类别基金个数	同类别收益率排名	同类别收益率百分位	同类别净值增长率(%)
OF160137	南方中证互联网	20151231	20160101	20161231	20160104	20161231	指数型基金	-19.79	0.72	0.76	530	465	12.29	-8.61
OF160137	南方中证互联网	20161231	20170101	20171231	20170103	20171231	指数型基金	14.53	0.8	0.88	612	277	54.83	11.82
OF160137	南方中证互联网	20171231	20180101	20181231	20180102	20181231	指数型基金	-29.5	0.87	0.62	746	574	23.09	-20.25
OF160137	南方中证互联网	20181231	20190101	20191231	20190102	20191231	指数型基金	45.72	1.22	0.9	919	113	87.8	30.02
OF160127	南方新兴消费增长	20141231	20150101	20151231	20150105	20151231	股票型开放	40.3	1.19	1.74	399	249	37.69	48.43
OF160127	南方新兴消费增长	20151231	20160101	20161231	20160104	20161231	股票型开放	6.69	1.34	1.85	491	24	95.31	-13.42
OF160127	南方新兴消费增长	20161231	20170101	20171231	20170103	20171231	股票型开放	37	1.25	2.54	537	39	92.91	15.69
OF160127	南方新兴消费增长	20171231	20180101	20181231	20180102	20181231	股票型开放	-32.36	0.67	1.72	636	556	12.6	-24.43
OF160127	南方新兴消费增长	20181231	20190101	20191231	20190102	20191231	股票型开放	63	1.34	2.8	701	116	83.57	47.73

访问代码
基金代码，如：OF160137

取数示例

  //提取南方中证互联网 OF160137在2019年的净值收益率_年
  stockid:="OF160137";
  endt:=20191231;

  data:=select * from infotable 620 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;
  if istable(data) then return data;
  return array();
  //返回：

参考
1、FAQ：InfoArray

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