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Q:天软基金定期报告取数代码说明    

简述
描述:用户在使用过程中,发现有些基金代码取不到一些数据,而有些代码又可以取到。
原因是有些基金有多个代码,比如按收费模式的不同,分A类,B类,C类等基金代码
还有分级基金,除了母基金代码外,还有分级A,分级B等代码等
实际上,这些代码都是同一支基金,在有些数据上也是同一份,因此,天软对于这类数据一般只维护一份。
  • A:一般而言,收费模式不同的,按主基金代码进行提取,而分级基金的由母基金代码进行提取。
    其中,基金的主代码可由基金.基本信息中的"不同收费模式基金主代码"base(302032)进行提取。
    该基金主代码是A、B、C类代码中的其中一个,是由基金公告公布的主代码来确定的,所以取数据只认基金主代码,不认A/B/C类。
    同理,分级基金中的母基金代码也可通过基本面中提取得到。
    获取基金主代码,请
    参考
    FAQ:Q:如何获取基金的主代码
    目前天软基金定期报告数据中,有按基金代码提取数据的表格如下:
    表名非分级基金取数代码分级基金取数代码
    资产配置不同收费模式基金主代码母基金代码
    行业配置不同收费模式基金主代码母基金代码
    债券配置不同收费模式基金主代码母基金代码
    持股明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    持债明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    资产负债不同收费模式基金主代码母基金代码
    利润不同收费模式基金主代码母基金代码
    累计买入卖出不同收费模式基金主代码母基金代码
    席位交易不同收费模式基金主代码母基金代码
    基金明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    资产支持证券明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    贵金属明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    平均剩余期限基本情况不同收费模式基金主代码母基金代码
    平均剩余期限分布比例不同收费模式基金主代码母基金代码
    可转债明细不同收费模式基金主代码母基金代码
    财务指标自己代码母基金代码
    申购赎回自己代码自己代码
    净值增长率与基准比较自己代码母基金代码
    持有人结构自己代码自己代码
    主要持有人自己代码自己代码