Q:天软基金定期报告取数代码说明
简述
描述:用户在使用过程中,发现有些基金代码取不到一些数据,而有些代码又可以取到。
原因是有些基金有多个代码,比如按收费模式的不同,分A类,B类,C类等基金代码
还有分级基金,除了母基金代码外,还有分级A,分级B等代码等
实际上,这些代码都是同一支基金,在有些数据上也是同一份,因此,天软对于这类数据一般只维护一份。
A:一般而言,收费模式不同的,按主基金代码进行提取,而分级基金的由母基金代码进行提取。
其中,基金的主代码可由基金.基本信息中的"不同收费模式基金主代码"base(302032)进行提取。
该基金主代码是A、B、C类代码中的其中一个,是由基金公告公布的主代码来确定的,所以取数据只认基金主代码,不认A/B/C类。
同理,分级基金中的母基金代码也可通过基本面中提取得到。
获取基金主代码,请
FAQ:
Q:如何获取基金的主代码
目前天软基金定期报告数据中,有按基金代码提取数据的表格如下:
表名 | 非分级基金取数代码 | 分级基金取数代码
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资产配置 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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行业配置 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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债券配置 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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持股明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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持债明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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资产负债 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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利润 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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累计买入卖出 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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席位交易 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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基金明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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资产支持证券明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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贵金属明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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平均剩余期限基本情况 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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平均剩余期限分布比例 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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可转债明细 | 不同收费模式基金主代码 | 母基金代码
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财务指标 | 自己代码 | 母基金代码
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申购赎回 | 自己代码 | 自己代码
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净值增长率与基准比较 | 自己代码 | 母基金代码
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持有人结构 | 自己代码 | 自己代码
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主要持有人 | 自己代码 | 自己代码
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