(点击表名参考范例)
|
分类 |
表名 |
说明 |
起始期限 |
|
基金基本情况 |
采自募集说明书、成立公告、上市公告书中的基金基本情况 |
自基金上市起至今 |
|
|
采自募集说明书、成立公告、上市公告书中的基金发行上市信息 |
|||
|
基金财务指标 |
基金公布的主要财务指标。包括：净收益、单位净收益、可分配净收益、单位可分配净收益、资产总值、资产净值、单位资产净值、资产净值增长率、本期资产净值增长率、累计净值增长率等 |
||
|
基金资产负债表 |
|||
|
包括：收入、费用、净收益、上期未分配净收益、本期已分配收益、期末未分配收益等 |
|||
|
基金持有人结构。包括：股东名称、期末持有数、比例等 |
|||
|
基金周净值变动情况。包括：单位净值、累计净值等 |
|||
|
基金历年分配情况。包括：分红年度、红利比、实得比、分配对象、预案公布日、权益登记日、除权除息日、红利发放日等 |
|||
|
基金投资情况 |
股票投资详细情况。包括：股票名称、数量、市值、占净值比例、行业等 |
||
|
基金在股票﹑债券等的市值﹑投资比例。包括：股票市值、股票市值比例、国债及货币现金市值、国债及货币比例等 |
|||
|
基金在各个行业的投资情况。包括：行业名称、市值、占净值比例等 |
|||
|
持有基金的前10名股东情况。包括：股东名称、期末持有数、比例等 |