贵金属明细

数据说明
取数代码【注1】
【注1】
   取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
351	基金.贵金属明细	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位
351001	Integer	截止日
351002	Char	名称
351003	Char	代码
351004	Float	数量
351005	Float	市值
351006	Float	占净值比例(%)	%

数据范例

StockID	StockName	截止日	名称	代码	数量	市值	占净值比例(%)
OF518880	华安易富黄金ETF	20200630	AU9999	Au9999	26353200	10482248832	96.12
OF518880	华安易富黄金ETF	20200630	AU9995	Au9995	977000	389178180	3.57

访问代码
基金代码，如：OF518880

取数示例

  //华安易富黄金ETF OF000674在报告期20200630的贵金属明细
  stockid:="OF518880";
  endt:=20200630;

  data:=select * from infotable 351 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;

  if istable(data) then return data;
  return array();
  //返回：

相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标，用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径：
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》贵金属明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》贵金属明细》中间函数
部分指标如下：

函数名	函数别名
FundsPMSumNValue	前N名贵金属持有市值(万)
FundsPMSumNPercent	前N名贵金属市值占净值比(%)
FundsPMSumNPercent2	前N名贵金属市值占总值比(%)
FundsPMSumNPercent3	前N名贵金属市值占贵金属投资市值比(%)
FundsPMSumNValueGrow	前N名贵金属持有市值变动(万)
FundsPMSumNValueGrowRatio	前N名贵金属持有市值变比(%)
FundsPMSumNPercentGrow	前N名贵金属市值占净值比变动(%)
FundsPMSumNPercentGrow2	前N名贵金属市值占总值比变动(%)
...	...

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2025-02-08-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）

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