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净值收益率_月
更新日志
更新日期 更新记录 2025-04-01 变更【注1】【注2】【注3】说明 2024-09-09 新增【注6】说明，变更【注4】说明 数据说明
天软衍生数据：
提供上市以来开放式基金的月收益率数据【注5】
【注5】
天软数据衍生范围：混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：每月最后一个周六【注4】
【注4】
大多数基金该表数据于每月最后一个周六的00:30开始更新，在该更新时间尚未公布净值的基金会于8:00及12:00左右再进行补充。
基本概况
表ID 表名 提取方式 617 基金扩展.净值收益率_月 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 617000 Integer 净值前一个日期 617001 Integer 开始日 617002 Integer 截止日 617003 Integer 实际开始日 617004 Integer 实际截止日 617005 Char 同类别基金 基金类型【注6】 617006 Float 净值增长率(%) % 【注3】 617007 Float 单位净值 本月最后一个交易日单位净值【注1】 617008 Float 累计净值 本月最后一个交易日累计净值【注2】 617009 Integer 同类别基金个数 617010 Integer 同类别收益率排名 617011 Float 同类别收益率百分位 617012 Float 同类别净值增长率(%) % AVERAGE（净值增长率(%)）
【注1】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为单位净值（328003）字段值，货币基金为每万份基金单位收益（328005）字段值
【注2】
该字段取自基金.净值表（328），非货币基金为累计净值（328004）字段值，货币基金为最近七日收益折算的年收益率(%)（328006）字段值
【注3】
对于非货币基金：净值增长率(%) = (本周最后一个交易日单位净值/上周最后一个交易日单位净值-1)*100
如果发生分红拆分则：
发生分红：上月最后一个交易日单位净值=上月最后一个交易日单位净值-红利比
发生拆分：
1.代码未变更时
本月最后一个交易日单位净值=本月最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本月最后一个交易日单位净值
2.代码变更时
本月最后一个交易日单位净值=变更后代码本月最后一个交易日单位净值*拆分比
对于货币基金：净值增长率(%) 为上月最后一个周六至本月最后一个周五的累计净值增长率
【注6】
天软中的基金分类发生过变更，详情可见基金分类说明文档。为保证用户使用数据时同类别基金分类的连贯性，天软已将该表从2010年起的“同类别基金”调整为新基金二级分类。相应地，与同类别相关的指标计算范围也变更为新基金二级分类下的基金池。
数据范例
StockID StockName 净值前一个日期 开始日 截止日 实际开始日 实际截止日 同类别基金 净值增长率(%) 单位净值 … OF160137 南方中证互联网 20150731 20150801 20150828 20150803 20150828 指数型基金 -15.88 0.82 … OF160137 南方中证互联网 20150828 20150829 20150925 20150831 20150925 指数型基金 -6.79 0.76 … OF160137 南方中证互联网 20150925 20150926 20151030 20150928 20151030 指数型基金 17.88 0.9 … OF160137 南方中证互联网 20151030 20151031 20151127 20151102 20151127 指数型基金 2.72 0.92 … OF160137 南方中证互联网 20151127 20151128 20151225 20151130 20151225 指数型基金 5.97 0.98 … OF160137 南方中证互联网 20151225 20151226 20160129 20151228 20160129 指数型基金 -28.27 0.7 … OF160137 南方中证互联网 20160129 20160130 20160226 20160201 20160226 指数型基金 1.47 0.71 … OF160137 南方中证互联网 20160226 20160227 20160325 20160229 20160325 指数型基金 9.3 0.78 … OF160137 南方中证互联网 20160325 20160326 20160429 20160328 20160429 指数型基金 -2.57 0.76 … OF160137 南方中证互联网 20160429 20160430 20160527 20160503 20160527 指数型基金 -2.79 0.74 …
访问代码
基金代码，如：OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_月
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 617 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray