基金管理人交易明细

数据说明
基金管理人交易明细指基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细。
取数代码【注1】
【注1】
   取该表数据时，采用不同收费模式基金主代码提取。
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

更新日志

更新日期	更新记录
2024-12-09	新增表：基金.基金管理人交易明细

数据更新情况
1、数据开始时间：2013-12-31

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
362	基金.基金管理人交易明细	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
362002	Integer	截止日
362003	Char	交易方式		原文中的交易方式
362004	Integer	交易日期
362005	Float	交易份额	份
362006	Float	交易金额	元
362007	Float	交易均价	元/份	交易均价=交易金额/交易份额
362008	Float	适用费率
362009	Char	费率单位		元或者%
362010	Char	交易方式(标准化后)		标准化后的交易方式

数据范例

StockID	StockName	截止日	交易方式	交易日期	交易份额	交易金额	交易均价	费率单位	交易方式(标准化后)
OF000009	易方达天天理财A	20140331	红利转投	20140331	3231065	3231065	1	%	分红
OF000009	易方达天天理财A	20140630	红利再投	20140630	2536714.11	2536714.11	1	%	分红
OF000009	易方达天天理财A	20140930	赎回	20140915	200000000	200000000	1	%	赎回
OF000009	易方达天天理财A	20141231	赎回	20141203	35865604.19	35865604.19	1	%	赎回
OF000009	易方达天天理财A	20150331	赎回	20150306	60000000	60000000	1	%	赎回
OF000009	易方达天天理财A	20150630	红利再投	20150630	578536.8	578536.8	1	%	分红
OF000009	易方达天天理财A	20150930	红利再投	20150930	1106359.9	1106359.9	1	%	分红
OF000009	易方达天天理财A	20151231	红利再投	20151231	2087225.71	2087225.71	1	%	分红

访问代码
基金主代码，如：OF000009

取数示例
[code]
//取OF000009在报告期20230331的基金管理人交易明细
Return select *
      from infotable 362
      of 'OF000009'
      where ['截止日']=20230331
      end;

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2025-02-08-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）

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