数据说明
  取数代码【注1】
 【注1】
   取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

更新日志

更新日期	更新记录
2024-12-25	新增表：基金.公允价值变动收益
2025-02-08	新增字段：衍生工具-信用风险缓释工具

数据更新情况
 1、数据开始时间：2008-06-30

 2、数据更新频率：半年度

基本概况

表ID	表名	提取方式
365	基金.公允价值变动收益	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
365002	Integer	截止日
365003	Float	交易性金融资产	元
365004	Float	交易性金融资产-股票投资	元
365005	Float	交易性金融资产-债券投资	元
365006	Float	交易性金融资产-资产支持证券投资	元
365007	Float	交易性金融资产-基金投资	元
365008	Float	交易性金融资产-贵金属投资	元
365009	Float	交易性金融资产-其他	元
365010	Float	衍生工具	元
365011	Float	衍生工具-权证投资	元
365012	Float	衍生工具-期货投资	元
365018	Float	衍生工具-信用风险缓释工具	元
365013	Float	衍生工具-现货延期交收合约	元
365014	Float	衍生工具-远期投资	元
365015	Float	其他	元
365016	Float	应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	元
365017	Float	合计	元

数据范例

StockID	StockName	截止日	交易性金融资产	交易性金融资产-股票投资	交易性金融资产-债券投资	交易性金融资产-资产支持证券投资	…	衍生工具	衍生工具-权证投资	衍生工具-期货投资	…	合计
OF000015	华夏纯债A	华夏纯债A	-14957219.27	0	-14302520.41	-654698.86	…	0	0	0	…	-14957219.27
OF000015	华夏纯债A	华夏纯债A	-31456162.41	0	-30436037.04	-1020125.37	…	0	0	0	…	-31456162.41
OF000015	华夏纯债A	华夏纯债A	32364963.89	0	32458898.25	-93934.36	…	0	0	0	…	32364963.89
OF000015	华夏纯债A	华夏纯债A	30624353.72	0	30738975.05	-114621.33	…	0	0	0	…	30624353.72
OF000015	华夏纯债A	华夏纯债A	98403959.34	0	98359335.86	44623.48	…	0	0	0	…	98403959.34

访问代码
 基金主代码，如：OF000001
取数示例
 [code]
  //取OF000015在报告期20231231的公允价值变动收益
Return select *
      from infotable 365
      of 'OF000015'
      where ['截止日']=20231231
      end;

参考
 1、FAQ：InfoArray
 2、FAQ：2025-02-08-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）