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2014-07-15-应用专题-数据提取专题04:ETF基金常见数据说明及提取    

  • 2014-07-15-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题04:ETF基金常见数据说明及提取
    1、ETF基金既有二级市场数据,也有一级市场数据
    2、ETF二级市场数据需要使用二级市场代码提取,一级市场数据需要使用一级市场代码提取。两个代码之间可以相互转化
    3、沪深两市时点净值IOPV公布规则稍有差异,天软对此进行了封装。封装后,提取IOPV方法一致
    4、实例展示了如何提取常用的一级市场数据(如:净值、持仓、申赎清单),如何提取常用的二级市场数据(如:时点净值、时点收盘、折价率)
    5、提供了根据申赎清单计算实时IOPV的模型Fund_CalculatedIOPV

    附件:2014-07-15-深圳天软科技-应用专题-数据提取专题04:ETF基金常见数据说明及提取.pdf