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Q:关于基金的A类与B 类、C类数据的区别    

  • A:基金的A类和B类或C类是收费模式不同的同一个基金。从数据采集角度来看,A类和B类或C类的费率、财务指标、净值增长率与基准比较、份额变动、分红、份额拆分、净值、申购赎回都不一样。所以会分别记录。
    而资产负债、收益及分配、资产配置、行业配置、持股明细、持债明细等这些表都只主代码记录,非主代码不记录的,就是比如A是主代码,那就A有数据,C没有数据,可以认为C数据和A是一样的。