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基本信息
更新日志
更新日期 更新记录 2022-11-22 新增字段：302050 类别 2021-07-15 新增字段：302048 募集总金额
302049 募集总份额2021-04-22 新增说明：字段302003 设立日 新增说明
字段302042 清算日 新增说明2021-01-27 表新增说明：字段 302042 清算日，暂不维护 2020-05-26 表新增说明 2020-02-26 表中字段“业绩比较标准”变更为“业绩比较基准” 2019-06-12 修改指标名称：
不同收费模式A类基金代码 改为 不同收费模式基金主代码
关联基金代码1 改为 分级A代码
关联基金代码2 改为 分级B代码
新增指标：
清算日、策略二级分类、策略三级分类、投资顾问、ETF连接目标代码，是否ETF联接
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：不定期
基本概况
表ID 表名 提取方式 302 基金.基本信息 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 302000 Char 基金名称 302001 Char 基金简称 302002 Char 交易方式 302003 Integer 设立日 【注3】 302004 Integer 上市日 302005 Float 存续期 年 暂不维护 302006 Integer 存续期起始日 暂不维护 302007 Integer 存续期截止日 暂不维护 302008 Char 基金发起人 不更新 302009 Char 基金管理人 302010 Char 基金托管人 302011 Char 发行协调人 不更新 302012 Char 主承销商 不更新 302013 Char 投资类型 302014 Char 投资风格 302015 Char 投资目标 302016 Char 投资范围 302017 Char 投资策略 302018 Char 投资决策 不更新 302019 Char 基金简介 不更新 302020 Char 业绩比较基准 2020-2-26之前该字段名为：业绩比较标准 302039 Char 标的指数代码 仅ETF有效 302021 Char 封转开后的基金代码 302022 Char 封转开后的基金名称 302023 Char 封转开前的基金代码 302024 Char 封转开前的基金名称 302025 Char 基金类型 302026 Char 备注 302027 Char 投资区域 302028 Char 主动/被动 302029 Char 风险收益特征 302030 Char 上市地 【注2】 302031 Char 不同收费模式基金代码 302032 Char 不同收费模式基金主代码 302033 Char 交易代码 302034 Char 净值增长率计算方法 302035 Char 母基金代码 【注1】 302036 Char 分级A代码 【注1】 302037 Char 分级B代码 【注1】 302038 Char 分级基金类别 【注1】 302040 Float 分级基金分拆比例 302041 Charr 基金管理人简称 302042 Integer 清算日 【注4】 302043 Char 策略二级分类 302044 Char 策略三级分类 302045 Char 投资顾问 302046 Char ETF连接目标代码 302047 Char 是否ETF联接 302048 Float 募集总金额 302049 Float 募集总份额 302050 Float 类别 【注5】
【注1】
当“分级A代码”与“分级B代码”两个字段有值时，则“分级基金类别”为空，且“StockID”=“母基金代码”。
当“分级基金类别”字段有值时，则“分级A代码”与“分级B代码”两个字段为空。
基金转型为 “分级基金”之前，“分级A代码”、“分级B代码”、“分级基金类别”都为空值。
【注2】
分级基金仅维护交易代码，上市地暂不维护。
【注3】
对于非转型基金，把设立日改成了最早的成立日；
对于转型基金，设立日是转型的日期。
【注4】
实际采集的日期是清算开始日，从这天开始基金进入清算程序
【注5】
类别分为两种：公募基金、集合资产管理计划
数据范例
StockID StockName 基金名称 基金简称 交易方式 设立日 上市日 存续期 存续期起始日 … SH502004 军工A 易方达军工指数分级证券投资基金 易方达军工A 创新型封闭式 20150708 20150715 0 0 … SH502007 国企改A 易方达国企改革指数分级证券投资基金 易方达国企改革A 创新型封闭式 20150615 20150625 0 0 … SH502011 证券A 易方达证券公司指数分级证券投资基金 易方达证券A 创新型封闭式 20150708 20150715 0 0 …
访问代码
基金代码，如：SH502004
取数示例
//提取军工A SH502004 的上市日
stockid:="SH502004";
SetSysParam(pn_stock(),stockid);
return base(302004);
//返回：20150715
参考
1、FAQ：Base
2、FAQ：InfoArray
3、FAQ：2022-08-24-数据更新-数据更新021：关于变更天软基金分类及相关板块的说明