财务指标(季度)

数据说明
公布的是季报数据，记录的是每个季度（三个月）数据。比如截止日是20210630，则数据的统计时间区间为20210401-20210630这一个季度。
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用自己的代码提取，
   如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031。

  2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
   如：双禧A ，自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2023-05-24	变更表: (1)“基金.财务指标（季度）”表新增字段：310014 加权平均基金份额本期利润
2021-08-26	变更表: (1)“基金.财务指标”（310）表变更为“基金.财务指标（季度）”（310） (2)“基金.财务指标（季度）”表新增字段：310013 本期利润
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
310	基金.财务指标（季度）	report

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
310000	Integer	截止日		报告期
310001	Integer	公布日		一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期
310002	Float	净收益	元	对应公告中名称：本期已实现收益
310013	Float	本期利润	元	对应公告中名称：本期利润
310014	Float	加权平均基金份额本期利润	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润
310003	Float	单位净收益	元	对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益
310004	Float	可分配净收益	元	季报不公布，全是0
310005	Float	单位可分配净收益	元	季报不公布，全是0
310006	Float	资产总值	元	废弃
310007	Float	资产净值	元	对应公告中名称：期末基金资产净值
310008	Float	单位资产净值	元	对应公告中名称：期末基金份额净值
310009	Float	资产净值收益率(%)	%	季报不公布，全是0
310010	Float	资产净值增长率(%)	%	季报不公布，全是0
310011	Float	累计净值增长率(%)	%	季报不公布，全是0
310012	Char	备注

数据范例

StockID	StockName	截止日	公布日	净收益	单位净收益	资产净值	单位资产净值
OF000814	鑫元合享纯债C	20181231	20190122	-8376.15	0	3738257.98	1.01
OF000814	鑫元合享纯债C	20190331	20190418	16057.93	0	3237957.09	1.01
OF000814	鑫元合享纯债C	20190630	20190719	17838.11	0	2761504.8	1.02
OF000814	鑫元合享纯债C	20190930	20191024	-16192.28	0	2565118	1.01
OF000814	鑫元合享纯债C	20191231	20200118	7202.05	0.01	2239928.08	1.02
OF000814	鑫元合享纯债C	20200331	20200422	23433.36	0.03	2150695.13	1.05
OF000814	鑫元合享纯债C	20200630	20200721	16071.81	-0.01	1680061.7	1.04

访问代码
基金代码，如：OF000814

取数示例

//提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return report(310002,20200630);
//返回：16071.81

参考
1、FAQ：Q：Base/report/reportofall的区别
2、FAQ：Q：基金的财务指标中的资产净值和资产配置表中的资产净值不相等

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