数据说明
取数代码为基金本身代码,如:华泰柏瑞生物医药C, OF010031
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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345 | 基金.申购赎回 | report
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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345001 | Integer | 开始日 | |
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345002 | Integer | 截止日 | |
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345003 | Float | 合同生效日总份额 | |
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345004 | Float | 期初总份额 | |
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345005 | Float | 期间总申购份额 | |
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345006 | Float | 期间总赎回份额 | |
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345007 | Float | 期间拆分变动份额 | |
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345008 | Float | 期末总份额 | |
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数据范例
StockID | StockName | 开始日 | 截止日 | 合同生效日总份额 | 期初总份额 | 期间总申购份额 | 期间总赎回份额 | 期间拆分变动份额 | 期末总份额
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20150701 | 20150930 | 611872014.42 | 611872014.42 | 29529106.72 | 263141522.58 | -25279519 | 352980079.56
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151001 | 20151231 | 0 | 352980079.56 | 102929284.55 | 124499794.78 | -8255916 | 323153653.33
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160101 | 20160331 | 0 | 323153653.33 | 239061457.84 | 21403773.68 | -209302814 | 331508523.49
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160401 | 20160630 | 0 | 331508523.49 | 14041994.03 | 127603437.13 | 110355824 | 328302904.39
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160701 | 20160930 | 0 | 328302904.39 | 14125196.72 | 44206292.27 | 5805766 | 304027574.84
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20161001 | 20161231 | 0 | 304027574.84 | 35175034.15 | 84644742.93 | 55509781.12 | 310067647.18
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20170101 | 20170331 | 0 | 310067647.18 | 28017006.24 | 37917066.76 | -1803809.7 | 298363776.96
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20170401 | 20170630 | 0 | 298363776.96 | 5594091.63 | 33094124.57 | 19498424 | 290362168.02
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网OF160137在报告期20200630的期初总份额
setsysparam(pn_stock(),"OF160137");
return report(345004,20200630);
//返回:194886762.63
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q:提供ETF一级市场的申购赎回交易信息吗?
3、FAQ:
Q:如何取ETF基金的申购赎回数据