数据说明
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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349 | 基金.基金明细 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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349001 | Integer | 截止日 | |
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349002 | Char | 名称 | |
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349003 | Char | 代码 | |
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349004 | Float | 数量 | |
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349005 | Float | 市值 | |
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349006 | Float | 占净值比例(%) | % |
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349007 | Char | 是否属于关联基金 | |
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数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 名称 | 代码 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%) | 是否属于关联基金
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 博时标普500ETF(QDII) | OF513500 | 1000000 | 1866000 | 0.53 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 建信纯债A | OF530021 | 14835311.58 | 20072176.57 | 5.73 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 中银稳健增利债券型基金 | OF163806 | 18975485.8 | 20132990.43 | 5.74 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 大成景安短融债券B | OF000129 | 20909671.09 | 26111997.26 | 7.45 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 易方达信用债A | OF000032 | 24295646.13 | 29203366.65 | 8.33 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 银华信用季季红债券A | OF000286 | 28374284.35 | 30048367.13 | 8.57 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 中欧短债债券A | OF002920 | 28453559.19 | 30066876 | 8.58 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 广发安泽短债A类 | OF002864 | 28286660.36 | 30088520.62 | 8.58 | 否
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OF006918 | 国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) | 20190630 | 华泰柏瑞沪深300ETF | OF510300 | 3000000 | 11577000 | 3.3 | 否
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访问代码
FOF基金代码,如:OF006918
取数示例
//提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
stockid:="OF006918";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 349 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标,用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径:
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细》中间函数
部分指标如下:
函数名 | 函数别名
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FundsFDSumNValue | 前N名基金持有市值(万)
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FundsFDSumNPercent | 前N名基金市值占净值比(%)
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FundsFDSumNPercent2 | 前N名基金市值占总值比(%)
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FundsFDSumNPercent3 | 前N名基金市值占基金市值比(%)
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FundsFDSumNValueGrow | 前N名基金持有市值变动(万)
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FundsFDSumNValueGrowRatio | 前N名基金持有市值变比(%)
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FundsFDSumNPercentGrow | 前N名基金市值占净值比变动(%)
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FundsFDSumNPercentGrow2 | 前N名基金市值占总值比变动(%)
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... | ...
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参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2023-06-15-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)