基金明细

数据说明
取数代码【注1】
【注1】
   取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
349	基金.基金明细	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位
349001	Integer	截止日
349002	Char	名称
349003	Char	代码
349004	Float	数量
349005	Float	市值
349006	Float	占净值比例(%)	%
349007	Char	是否属于关联基金

数据范例

StockID	StockName	截止日	名称	代码	数量	市值	占净值比例(%)	是否属于关联基金
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	博时标普500ETF(QDII)	OF513500	1000000	1866000	0.53	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	建信纯债A	OF530021	14835311.58	20072176.57	5.73	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	中银稳健增利债券型基金	OF163806	18975485.8	20132990.43	5.74	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	大成景安短融债券B	OF000129	20909671.09	26111997.26	7.45	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	易方达信用债A	OF000032	24295646.13	29203366.65	8.33	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	银华信用季季红债券A	OF000286	28374284.35	30048367.13	8.57	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	中欧短债债券A	OF002920	28453559.19	30066876	8.58	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	广发安泽短债A类	OF002864	28286660.36	30088520.62	8.58	否
OF006918	国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)	20190630	华泰柏瑞沪深300ETF	OF510300	3000000	11577000	3.3	否

访问代码
FOF基金代码，如：OF006918

取数示例

//提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
  stockid:="OF006918";
  endt:=20200630;

  data:=select * from infotable 349 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;

  if istable(data) then return data;
  return array();
//返回：

相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标，用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径：
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细》中间函数
部分指标如下：

函数名	函数别名
FundsFDSumNValue	前N名基金持有市值(万)
FundsFDSumNPercent	前N名基金市值占净值比(%)
FundsFDSumNPercent2	前N名基金市值占总值比(%)
FundsFDSumNPercent3	前N名基金市值占基金市值比(%)
FundsFDSumNValueGrow	前N名基金持有市值变动(万)
FundsFDSumNValueGrowRatio	前N名基金持有市值变比(%)
FundsFDSumNPercentGrow	前N名基金市值占净值比变动(%)
FundsFDSumNPercentGrow2	前N名基金市值占总值比变动(%)
...	...

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2023-06-15-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）

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