可转债明细

数据说明
取数代码【注1】
【注1】
   取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用不同收费模式基金主代码提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
354	基金.可转债明细	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位
354001	Integer	截止日
354002	Char	名称
354003	Char	代码
354004	Float	数量
354005	Float	市值
354006	Float	占净值比例(%)	%

数据范例

StockID	StockName	截止日	名称	代码	市值	占净值比例(%)
OF000005	嘉实增强信用	20140630	平安转债	SH113005	12818400	0.82
OF000005	嘉实增强信用	20140630	中行转债	SH113001	31705549.2	2.02
OF000005	嘉实增强信用	20140630	民生转债	SH110023	33630720	2.15
OF000005	嘉实增强信用	20140630	石化转债	SH110015	27669471.9	1.76
OF000005	嘉实增强信用	20140930	平安转债	SH113005	32454114	2.13
OF000005	嘉实增强信用	20140930	中海转债	SH110017	15041658	0.99
OF000005	嘉实增强信用	20140930	国电转债	SH110018	3350311.2	0.22
OF000005	嘉实增强信用	20140930	南山转债	SH110020	11258875.7	0.74
OF000005	嘉实增强信用	20140930	石化转债	SH110015	29324708.8	1.92
OF000005	嘉实增强信用	20141231	南山转债	SH110020	8008029.6	0.53

访问代码
基金代码，如：OF000005

取数示例

  //提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的可转债明细
  stockid:="OF000005";
  endt:=20200630;

  data:=select * from infotable 354 of stockid
    where ["截止日"]=endt end;

  if istable(data) then return data;
  return array();
  //返回：

相关指标
天软在数据专家中提供了该表的相关指标，用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
详见如下路径：
1、资源管理器
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》处于转股期的可转债明细
公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》处于转股期的可转债明细》中间函数
部分指标如下：

函数名	函数别名
FundsCBSumNValue	前N名可转债持有市值(万)
FundsCBSumNPercent	前N名可转债市值占净值比(%)
FundsCBSumNPercent2	前N名可转债市值占总值比(%)
FundsCBSumNPercent3	前N名可转债市值占债券市值比(%)
FundsCBNoNCode	第N名可转债代码
FundsCBNoNValue	第N名可转债持有市值(万)
FundsCBNoNPercent	第N名可转债市值占净值比(%)
FundsCBNoNPercent2	第N名可转债市值占总值比(%)
...	...

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：2023-06-15-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）

可转债明细 复制链接

可转债明细