数据说明
 天软衍生数据：
  1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
  2、衍生当期资产净值（322006）不为0的基金；
  3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
  4、所有基金定期报告全部出完后衍生。

 取数代码【注2】
 【注2】
  取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
   1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

   2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
    如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。

更新日志

更新日期	更新记录
2021-01-27	表新增说明：取数代码

数据更新情况
 1、数据开始时间：上市以来

 2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
602	基金扩展.资产配置	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
602000	Integer	截止日
602001	Char	同类别基金
602002	Char	资产类型
602003	Float	市值
602004	Float	占资产净值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产净值*100
602005	Float	占资产总值比例(%)	%	报告期市值/报告期资产总值*100
602006	Float	市值变动		报告期市值-上一报告期市值
602007	Float	市值变比(%)	%	（报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100
602008	Float	占资产净值比例变动(%)		报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%)
602009	Float	占资产总值比例变动(%)		报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)
602010	Char	增减状态		【注1】
602011	Integer	同类别基金个数
602012	Integer	同类别市值排名
602013	Integer	同类别比例排名
602014	Float	同类别市值百分位
602015	Float	同类别比例百分位

【注1】
  新进：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)，且上一报告期占资产净值比例(%)=0
  剔除：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)，且报告期占资产净值比例(%)=0
  增持：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
  减持：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
  维持：报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)

数据范例

StockID	StockName	截止日	同类别基金	资产类型	市值	占资产净值比例(%)	占资产总值比例(%)	市值变动	市值变比(%)	…
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	现金	28320461.98	1.21	0.94	0	0	…
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	其他资产	43703663.62	1.87	1.45	0	0	…
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	债券	2949006738.9	125.93	97.62	0	0	…
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	买入返售债券	0	0	0	0	0	…
OF000005	嘉实增强信用	20130630	债券型	股票	0	0	0	0	0	…
OF000005	嘉实增强信用	20130930	债券型	其他资产	70990567.31	3.38	2.43	27286903.69	62.44	…
OF000005	嘉实增强信用	20130930	债券型	债券	2719074702.73	129.44	93.04	-229932036.17	-7.8	…
OF000005	嘉实增强信用	20130930	债券型	现金	132537468.47	6.31	4.53	104217006.49	367.99	…

访问代码
 基金代码，如：OF000005

取数示例
 

参考
 1、FAQ：InfoArray
 2、FAQ：Q：基金的财务指标中的资产净值和资产配置表中的资产净值不相等