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持债情况
数据说明
天软衍生数据：
1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
2、根据当期持债明细表（342）数据进行衍生；
3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注2】
【注2】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
更新日志
更新日期 更新记录 2021-01-27 表新增说明：取数代码
数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来
2、数据更新频率：季度
基本概况
表ID 表名 提取方式 609 基金扩展.持债情况 InfoArray
字段说明
ID 类型 名称 单位 说明 609000 Integer 截止日 609001 Char 同类别基金 609002 Char 债券代码 609003 Char 债券名称 609005 Float 市值 609006 Float 数量 609007 Float 占资产净值比例(%) % 报告期市值/报告期资产净值*100 609008 Float 占债券市值比例(%) % 报告期市值/报告期债券市值*100 609009 Float 占资产总值比例(%) % 报告期市值/报告期资产总值 609012 Float 市值变动 报告期市值-上一报告期市值 609013 Float 市值变比(%) % (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 609014 Float 数量变动 报告期数量-上一报告期数量 609015 Float 数量变比(%) % (报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100 609016 Float 占资产净值比例变动(%) % 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) 609017 Float 占债券市值比例变动(%) % 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) 609018 Float 占资产总值比例变动(%) % 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) 609021 Char 增减状态 【注1】 609022 Integer 持债排名 609023 Integer 同类别基金个数 609024 Integer 同类别市值排名 609025 Integer 同类别比例排名 609026 Float 同类别市值百分位 609027 Float 同类别比例百分位
【注1】
新进：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)，且上一报告期占资产净值比例(%)=0
剔除：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)，且报告期占资产净值比例(%)=0
增持：报告期占资产净值比例(%)>上一报告期占资产净值比例(%)
减持：报告期占资产净值比例(%)<上一报告期占资产净值比例(%)
维持：报告期占资产净值比例(%)=上一报告期占资产净值比例(%)
数据范例
StockID StockName 截止日 同类别基金 债券代码 债券名称 市值 数量 占资产净值比例(%) 占债券市值比例(%) … OF000005 嘉实增强信用 20130630 债券型 1382135 13龙农垦MTN1 110165000 1100000 4.7 3.74 … OF000005 嘉实增强信用 20130630 债券型 1382125 13中粮MTN1 100090000 1000000 4.27 3.39 … OF000005 嘉实增强信用 20130630 债券型 1382160 13北排水MTN1 69818000 700000 2.98 2.37 … OF000005 嘉实增强信用 20130630 债券型 041351015 13中建一局CP001 69559000 700000 2.97 2.36 … OF000005 嘉实增强信用 20130630 债券型 1382147 13中南方MTN1 59844000 600000 2.56 2.03 … OF000005 嘉实增强信用 20130930 债券型 1382135 13龙农垦MTN1 118872000 1200000 5.66 4.37 … OF000005 嘉实增强信用 20130930 债券型 1382160 13北排水MTN1 68292000 700000 3.25 2.51 … OF000005 嘉实增强信用 20130930 债券型 010107 21国债⑺ 61146548 593080 2.91 2.25 … OF000005 嘉实增强信用 20130930 债券型 041352009 13农垦CP001 59934000 600000 2.85 2.2 … OF000005 嘉实增强信用 20130930 债券型 122515 12庆城投 51250000 500000 2.44 1.88 …
访问代码
基金代码，如：OF000005
取数示例
//提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的持债情况
stockid:="OF000005";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 609 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回：
参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：