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净值收益率_月    

  • 数据说明
     天软衍生数据:
      提供上市以来开放式基金的月收益率数据【注5】
      【注5】
       天软数据衍生范围:混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。

    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:每月最后一个周六【注4】
      【注4】
       大多数基金该表数据于每月最后一个周六的00:07左右更新,在该更新时间尚未公布净值的基金会于当日7:07及9:07左右再进行补充。

    基本概况
    表ID表名提取方式
    617基金扩展.净值收益率_月InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    617000Integer净值前一个日期
    617001Integer开始日
    617002Integer截止日
    617003Integer实际开始日
    617004Integer实际截止日
    617005Char同类别基金基金类型
    617006Float净值增长率(%)%【注3】
    617007Float单位净值本月最后一个交易日单位净值【注1】
    617008Float累计净值本月最后一个交易日累计净值【注2】
    617009Integer同类别基金个数
    617010Integer同类别收益率排名
    617011Float同类别收益率百分位
    617012Float同类别净值增长率(%) %AVERAGE(净值增长率(%))

    【注1】
      对于非货币基金,在计算单位净值时,如果发生分红拆分则:
      对于分红:上月最后一个交易日单位净值=上月最后一个交易日单位净值-红利比
      对于拆分:1、代码未变更时
         本月最后一个交易日单位净值=本月最后一个交易日单位净值+(拆分比-1)*本月最后一个交易日单位净值
        2、代码变更时
         本月最后一个交易日单位净值=变更后代码本月最后一个交易日单位净值*拆分比
      对于货币基金,本月最后一个交易日单位净值=本月最后一个交易日每万份基金单位收益

    【注2】
      对于货币基金,本月最后一个交易日累计净值=本月最后一个交易日最近七日收益折算的年收益率(%)

    【注3】
      对于非货币基金:净值增长率(%)=(本月最后一个交易日单位净值/上月最后一个交易日单位净值-1)*100
      对于货币基金:净值增长率(%)为上月最后一个周六至本月最后一个周五的累计净值增长率

    数据范例
    StockIDStockName净值前一个日期开始日截止日实际开始日实际截止日同类别基金净值增长率(%)单位净值
    OF160137南方中证互联网2015073120150801201508282015080320150828指数型基金-15.880.82
    OF160137南方中证互联网2015082820150829201509252015083120150925指数型基金-6.790.76
    OF160137南方中证互联网2015092520150926201510302015092820151030指数型基金17.880.9
    OF160137南方中证互联网2015103020151031201511272015110220151127指数型基金2.720.92
    OF160137南方中证互联网2015112720151128201512252015113020151225指数型基金5.970.98
    OF160137南方中证互联网2015122520151226201601292015122820160129指数型基金-28.270.7
    OF160137南方中证互联网2016012920160130201602262016020120160226指数型基金1.470.71
    OF160137南方中证互联网2016022620160227201603252016022920160325指数型基金9.30.78
    OF160137南方中证互联网2016032520160326201604292016032820160429指数型基金-2.570.76
    OF160137南方中证互联网2016042920160430201605272016050320160527指数型基金-2.790.74


    访问代码
     基金代码,如:OF160137

    取数示例
     

      //提取南方中证互联网 OF160137在20200626的净值收益率_月
      stockid:="OF160137";
      endt:=20200626;

      data:=select * from infotable 617 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;
      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray