数据说明
该数据用于记录基金分类的基本信息及其变动情况。【注1】
数据更新情况
1、数据开始时间:银河基金分类 2021-01-04,其余为上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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355 | 基金.基金分类信息 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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355001 | Char | 属性代码 | |
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355002 | Char | 属性名称 | |
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355003 | Integer | 级数 | |
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355004 | Char | 上级属性代码 | |
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355005 | Char | 上级属性名称 | |
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355006 | Integer | 入选日期 | |
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355007 | Integer | 剔除日期 | |
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355008 | Integer | 最新标识 | |
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355009 | Char | 所属属性代码 | |
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【注1】
该表记录了基金的相关分类信息,如:
(1)银河基金分类,银河基金分类有三级,天软采集了其中的一级分类和二级分类,三级分类的分类原则不固定,变动频繁,暂不采集。
取数代码:属性代码,如:基金分类代码,银河基金分类 YHFL 银河股票型 YHFL010000
(2)基金投资风格分类,基金投资风格分类数据分为两级,包含一级分类和二级分类数据,分别对应基金.基本信息表(ID:302)中的投资风格(ID:302014)和投资类型(ID:302013)。
取数代码:投资风格分类代码,如增强指数型,TSJJ020103。
(3)净值增长率计算方法,天软的净值增长率计算方法分为单位净值法、每万份基金单位收益法,分别对应基金.基本信息表(ID:302)中的净值增长率计算方法(ID:302034)。
取数代码:净值增长率计算方法代码,净值增长率计算方法,TSJJ03
单位净值法,TSJJ0301
每万份基金单位收益法,TSJJ0302
(4)基金分类表中记录所有基金自成立以来的投资风格、净值增长率计算方法及其变更情况。
a、自基金募集时即开始处理,未成立时,入选日期为0,成立后,入选日期改为基金合同生效日;
b、基金存续过程中,若投资风格发生变化,增加变更情况的记录;
c、若基金合同终止,剔除日期记录为基金清算日
数据范例
StockID | StockName | 属性代码 | 属性名称 | 级数 | 上级属性代码 | 上级属性名称 | 入选日期 | 剔除日期 | 最新标识 | 所属属性代码
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YHFL | 银河基金分类 | YHFL | 银河基金分类 | 0 | | | 20210104 | 0 | 1 | YHFL
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YHFL010000 | 银河股票型 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | YHFL | 银河基金分类 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL
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访问代码
属性代码,如:基金分类代码,银河基金分类 YHFL,银河股票型 YHFL010000
取数示例
//取银河股票型 的基金分类信息
stockid:="YHFL010000";
Return select * from infotable 355 of stockid end;
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2021-03-10-数据更新-基金数据002:关于增加银河证券基金分类数据及其访问方法
3、FAQ:
2022-05-20-数据更新-基金数据002:关于增加基金投资风格分类数据及其访问方法
4、FAQ:
2022-05-20-数据更新-基金数据002:关于增加基金净值增长率计算方法数据及其访问方法