财务指标

数据说明
报告期数据，财务指标记录的是年初至报告期末的数据，比如截止日是20210630，则数据统计时间区间为20210101-20210630。
数据开始时间：2009-12-31
取数代码【注1】
【注1】
取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
  1、对于非分级基金，采用自己的代码提取，
   如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，
  2、对于分级基金，采用母基金代码提取,
   如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509
   如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035

数据更新情况
1、数据开始时间：上市以来

2、数据更新频率：季度

基本概况

表ID	表名	提取方式
358	基金.财务指标	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
358000	Integer	截止日		报告期
358001	Integer	公布日		一季度：一季报公布的日期半年度：半年报公布的日期三季度：三季报公布的日期年度：年报公布的日期
358002	Float	本期已实现收益	元	一季度：一季度数据半年度：半年报数据三季度：半年报数据+三季度数据（若没有半年报，则数据为0）年度：年报数据
358003	Float	本期利润	元
358004	Float	加权平均基金份额本期利润	元	一季度：一季度数据半年度：半年报数据三季度：0 年度：年报数据
358005	Float	本期加权平均净值利润率(%)	%	一季度：0 半年度：半年报数据三季度：0 年度：年报数据
358006	Float	本期基金份额净值增长率(%)	%
358007	Float	期末可供分配利润	元
358008	Float	期末可供分配基金份额利润	元
358009	Float	期末基金资产净值	元	一季度：一季度数据半年度：半年报数据三季度：三季度数据年度：年报数据
358010	Float	期末基金份额净值	元
358011	Float	基金份额累计净值增长率(%)	%	一季度：0 半年度：半年报数据三季度：0 年度：年报数据

数据范例

StockID	StockName	截止日	公布日	本期已实现收益	本期利润	加权平均基金份额本期利润	本期加权平均净值利润率(%)（%）	本期基金份额净值增长率(%)（%）	期末可供分配利润	期末可供分配基金份额利润	期末基金资产净值	期末基金份额净值	基金份额累计净值增长率(%)（%）
OF000814	鑫元合享纯债C	20181231	20190328	-8376.15	3153.61	0	0.07	0.12	281305.36	0.08	3738257.98	1.01	0.12
OF000814	鑫元合享纯债C	20190331	20190418	16057.93	14335.4	0	0	0	0	0	3237957.09	1.01	0
OF000814	鑫元合享纯债C	20190630	20190824	33896.04	22783.1	0.01	0.71	0.77	235666.68	0.09	2761504.8	1.02	0.89
OF000814	鑫元合享纯债C	20190930	20191024	17703.76	11613.05	0	0	0	0	0	2565118	1.01	0
OF000814	鑫元合享纯债C	20191231	20200331	24905.81	36076.85	0.01	1.26	1.42	183576.82	0.08	2239928.08	1.02	1.54
OF000814	鑫元合享纯债C	20200331	20200422	23433.36	54514.68	0.03	0	0	0	0	2150695.13	1.05	0
OF000814	鑫元合享纯债C	20200630	20200831	39505.17	42927.71	0.02	2.06	1.84	166667.93	0.1	1680061.7	1.04	3.4
OF000814	鑫元合享纯债C	20200930	20201028	35242.84	23239.21	0	0	0	0	0	1396131.62	1.03	0
OF000814	鑫元合享纯债C	20201231	20210331	41559.83	40471.38	0.02	2.38	2.17	106683.71	0.11	1057029.02	1.05	3.74
OF000814	鑫元合享纯债C	20210331	20210422	5365.93	545.75	0	0	0	0	0	874164.46	1.05	0
OF000814	鑫元合享纯债C	20210630	20210831	12492.12	7602.1	0.01	0.86	0.93	87290.81	0.12	764638.72	1.06	4.7

访问代码
基金代码，如：OF000814

取数示例

//提取鑫元合享纯债C OF000814 在报告期20200630的净收益
setsysparam(pn_stock(),"OF000814");
return select * from infotable 358
of stockid
end;
//返回：

参考
1、FAQ：InfoArray
2、FAQ：Q：基金的财务指标中的资产净值和资产配置表中的资产净值不相等

财务指标 复制链接

财务指标