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2022-05-20-数据更新-基金数据002:关于增加基金净值增长率计算方法数据及其访问方法    

  • 2022-05-20-数据更新-基金数据002:关于增加基金净值增长率计算方法数据及其访问方法
    附件:2022-05-20-深圳天软科技-数据更新-基金002:关于增加基金属性信息、基金属性表及其说明.pdf

    简介
    1、天软在 基金属性信息、基金属性两个表中新增了基金净值增长率计算方法相关数据

    2、天软的净值增长率计算方法分为单位净值法、每万份基金单位收益法,分别对应基金.基本信息表(ID:302)中的净值增长率计算方法(ID:302034)。

    3、基金属性表中记录所有基金自成立以来的净值增长率计算方法及其变更情况。
      (1)自基金募集时即开始处理,未成立时,入选日期为0,成立后,入选日期改为基金合同生效日;
      (2)基金存续过程中,若投资风格发生变化,增加变更情况的记录;
      (3)若基金合同终止,剔除日期记录为基金清算日。

    4、数据访问方法:
      (1)基金属性信息表访问代码:
        净值增长率计算方法代码,净值增长率计算方法,TSJJ03
                        单位净值法,TSJJ0301
                   每万份基金单位收益法,TSJJ0302
      (2)基金属性表访问代码:
        基金代码,如:华夏成长,OF000001

    范例一:

      //取净值增长率计算方法为 单位净值法 TSJJ0301的基金属性信息
      stockid:="TSJJ0301";
      Return select * from infotable 355 of stockid end;
      


    范例二:

      //取 华夏成长 OF000001在基金属性中的净值增长率计算方法
       stockid:="OF000001";
       Return select * from infotable 356 of stockid where ['所属属性名称']='净值增长率计算方法' end;