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均值-方差法lamda=0risk,方法一般取lamda=094,scorcode返回imgtype=tslxmlfile,…
证券j的相关系数corrij=correlyi,证券j的协方差covij=corrij*,*covij10组合标准差=所有证券,证券i的边际标准差=sumcovij,…
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组合标准差%剔除后=sqrtsqr,i的增量标准差%=组合标准差,0code返回imgtype=tslxmlfile,…
证券j的协方差covij=sumyi,证券j的相关系数corrij=covijsi,*covij9组合标准差=所有证券,证券i的成份标准差=bi*,…