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基金明细    

  • 数据说明
     取数代码【注1】
     【注1】
       取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
       1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
        如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

       2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
        如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。


    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明：取数代码


    数据更新情况
     1、数据开始时间：上市以来

     2、数据更新频率：季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    349基金.基金明细InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    349001Integer截止日
    349002Char名称
    349003Char代码
    349004Float数量
    349005Float市值
    349006Float占净值比例(%)%
    349007Char是否属于关联基金


    数据范例
    StockIDStockName截止日名称代码数量市值占净值比例(%)是否属于关联基金
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630博时标普500ETF(QDII)OF513500100000018660000.53否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630建信纯债AOF53002114835311.5820072176.575.73否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630中银稳健增利债券型基金OF16380618975485.820132990.435.74否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630大成景安短融债券BOF00012920909671.0926111997.267.45否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630易方达信用债AOF00003224295646.1329203366.658.33否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630银华信用季季红债券AOF00028628374284.3530048367.138.57否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630中欧短债债券AOF00292028453559.19300668768.58否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630广发安泽短债A类OF00286428286660.3630088520.628.58否
    OF006918国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF)20190630华泰柏瑞沪深300ETFOF5103003000000115770003.3否


    访问代码
     FOF基金代码，如：OF006918

    取数示例
     
      //提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
      stockid:="OF006918";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 349 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回：


    相关指标
     天软在数据专家中提供了该表的相关指标，用户可以通过数据专家或者资源管理器查看或者调用。
     详见如下路径：
      1、资源管理器
      公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细
      公用函数》扩展函数》.net扩展函数》板块》基金板块》投资组合》基金明细》中间函数
     部分指标如下：
    函数名函数别名
    FundsFDSumNValue前N名基金持有市值(万)
    FundsFDSumNPercent前N名基金市值占净值比(%)
    FundsFDSumNPercent2前N名基金市值占总值比(%)
    FundsFDSumNPercent3前N名基金市值占基金市值比(%)
    FundsFDSumNValueGrow前N名基金持有市值变动(万)
    FundsFDSumNValueGrowRatio前N名基金持有市值变比(%)
    FundsFDSumNPercentGrow前N名基金市值占净值比变动(%)
    FundsFDSumNPercentGrow2前N名基金市值占总值比变动(%)
    ......


    参考
     1、FAQ：InfoArray
     2、FAQ：2025-02-08-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）