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内容
基本信息
业绩比较基准
基金管理人
基金经理
开放式基金费率
财务指标(季度)
净值增长率与基准比较
资产负债表
收益及分配
持股明细
累计买入和卖出
行业配置
资产配置
分级基金定期折算
份额变动
分级基金不定期折算阀值
分红
份额拆分
净值
主要持有人
持有人结构
交易席位情况
分级A类约定收益率
债券配置
持债明细
申购赎回
ETF申购赎回-基本信息
ETF申购赎回-成分股
基金明细
资产支持证券明细
贵金属明细
平均剩余期限基本情况
平均剩余期限分布比例
可转债明细
基金分类信息
基金分类
财务指标
基金信息变更
期货明细
基金管理人份额变动
基金管理人交易明细
债券投资收益
资产支持证券投资收益
公允价值变动收益
