FundNetAssetValue
简述
指定报告期资产净值（考虑填充）
若Rdate公布数据，则返回该数据；
若Rdate不公布数据（考虑早期按半年度公布）则用距其最新一个报告期数据填充，最新一个报告期没有（即刚成立），用募集总金额填充；
若Rdate还未设立，返回0
FundNetAssetValue(Rdate:ReportDateList):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| Rdate | ReportDateList | 报告期,基金报告期 |
| 返回 | real | real,资产净值 |
Rdate := 20221231;
fundID := "OF000001";
sp_s(pn_stock(),FundID);
return FundNetAssetValue(Rdate);//3148229855.4