数据说明
  取数代码【注1】
 【注1】
   取该表数据时，采用 不同收费模式基金主代码 提取。
    如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
   如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。

更新日志

更新日期	更新记录
2024-12-25	新增表：基金.资产支持证券投资收益

数据更新情况
 1、数据开始时间：2022-06-30

 2、数据更新频率：半年度

基本概况

表ID	表名	提取方式
364	基金.资产支持证券投资收益	InfoArray

字段说明

ID	类型	名称	单位	说明
364002	Integer	截止日
364003	Float	利息收入	元
364004	Float	买卖资产支持证券差价收入	元
364005	Float	赎回差价收入	元
364006	Float	申购差价收入	元
364007	Float	合计	元

数据范例

StockID	StockName	截止日	利息收入	买卖资产支持证券差价收入	赎回差价收入	申购差价收入	合计
OF000015	华夏纯债A	20220630	3490789.52	511761.93	0	0	4002551.45
OF000015	华夏纯债A	20221231	5373129.81	217188.44	0	0	5590318.25
OF000015	华夏纯债A	20230630	1261155.5	-286065.64	0	0	975089.86
OF000015	华夏纯债A	20231231	1941697.99	-625378.67	0	0	1316319.32
OF000015	华夏纯债A	20240630	168813.69	-84623.48	0	0	84190.21

访问代码
 基金主代码，如：OF000015
取数示例
 [code]
  //取OF000015在报告期20231231的资产支持证券投资收益
Return select *
      from infotable 364
      of 'OF000001'
      where ['截止日']=20231231
      end;

参考
 1、FAQ：InfoArray
 2、FAQ：2025-02-08-数据更新-基金数据001：关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法（更新版）