FundCalculatedNAV_All
简述
基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)。与系统股票pn_stock()相关。
FundCalculatedNAV_All(Endt:DateTime;FundType:Integer):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| Endt | DateTime | 日期类型，截止日； |
| FundType | Integer | 用户自定义，基金类别；
|
显示名 |
取值 | |
母基金 |
0 | |
分级A基金 |
1 | |
分级B基金 |
2 |
|
| 返回 | Real | 实数 |
母基金：
基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=T-1母基金单位净值（调整后）*（1+涨幅）
分级A基金：
基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=经过分红拆分调整后的T-1分级A的净值
分级B基金：
基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=(母基金净值 - A净值*A占比)/B占比
//返回基金OF161811在2018年9月3日T日基金预估净值（用于计算折溢价)
setsysparam(pn_stock(),"OF161811");
Return FundCalculatedNAV_All(20180903T,0);
//结果：0.839